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以下是让本周交易者忙碌的10件事

2019-03-24 14:53:22   来源:

由于多头保留了他们的收费,市场连续第五周上涨,但由于本周晚些时候的一些抛售压力导致周涨幅收窄。

以下是让本周交易者忙碌的10件事

基准指数消化了美联储维持利率并表明2019年没有加息的举动,但由于利润预订和惠誉评级下调印度20财年增长预测而陷入困境。对于市场而言,这更像是一个整合周,这表明由于Sensex和3月衍生品合约在未来一周到期时会出现3000点的反弹,因此可能会继续进行区间波动,并且不能排除一些利润预订。强劲的FII流量专家表示,整体情绪依然乐观,并表示合并对于牛市来说总是健康的。

SAMCO Securities和StockNote的创始人兼首席执行官Jimeet Modi告诉Moneycontrol,“未来一周市场可能会继续波动,因为新的触发因素看起来很弱。”Religare Broking的零售分销总裁Jayant Manglik也表示可以看到该指数的进一步获利,并且可能在更广泛的前沿层层叠加。如果下降,10,350-10,250区域将作为缓冲。

考虑到整体看涨趋势,他建议交易者利用任何下跌来积累优质股票,而Jimeet Modi建议投资者等待当前水平的修正,然后才能获得FII对优质股票的看法。

随着Nifty Midcap指数下跌超过0.7%,大盘连续四周连涨。在各行业中,Nifty Realty表现优异(上涨6%),而Auto则跌幅最大(下跌近5%)。

以下是本周让交易者忙碌的10件关键事项:

FII流程由于中心政府稳定的希望以及全球主要央行可能推动经济增长的刺激,FII资金的持续流入使市场势头保持强势超过一个月而且不太可能停止。

FII购买了价值超过43,000千万卢比的股票,其中包括3月份近28,000亿卢比的买盘,并在DII转向净卖家时帮助市场,部分原因是年终赎回压力。

专家表示,国际市场正在努力解决自己的问题,这使得印度比其他任何国家都更具吸引力。“我们认为短期内FII流量不会停止。如果PM Modi再次组建政府,FII将继续成为市场上的净买家,从今年剩下的时间开始,”Foram Parekh,基础分析师 - 股权,Indiabulls Ventures告诉Moneycontrol。

在选举结果明确并且收益增加之后,她认为FII将在今年进行历史性投资。

DII流程

在过去几个季度大量资金投入后,国内机构投资者在2月至3月一直是净卖家,但这并不意味着它们对市场利空。事实上,由于年底的赎回压力,他们一直是卖家。

自财政年度即将结束以来,至少来自债务市场的流动性将会逐渐消失。SAMCO Securities&StockNote的创始人兼首席执行官Jimeet Modi告诉Moneycontrol,一定数量的赎回可能会给国内机构保持净卖家带来压力。

Foram Parekh表示,她认为国内机构投资者(DIIs)缺乏对市场前景的威胁。“DII从2017年开始持续购买,这对于在更高层次上进行一些利润预订是有意义的,”Parekh说。到目前为止,除了2月份出售的566亿卢比外,DII还在3月份净卖出了价值13,500千万卢比的股票。

选举

达拉尔街将继续密切关注2019年的重大事件大选。到目前为止,情绪和最新的民意调查显示,执政党预计将再次组建政府,但一切都取决于最终结果,计划于5月23日在4月11日至5月19日的民意调查结束后公布。

大多数政党在过去一周内公布了他们的候选人名单,更多名单尚未公布。专家表示,市场通常会在短时间内对此事件作出反应,从长期来看,它只关注收益和经济增长。

“目前的市场反弹正在打击当前政府的全面胜利。在选举结果出来之前,这种趋势是非常积极的。如果现任执政党赢得选举,由于收益恢复,Nifty将在年内触及13,000大关,降低利率和稳定的政府,“Foram Parekh说。

卢比和原油

在持续五年的外国资金流动和政府政策连续性希望的支持下,卢比对印度完全有利。在过去的一周里,该货币兑美元汇率上涨15点,收于68.95美元,连续第六周持续升值。美元疲软以及国内股市和债务市场的巨额流动有助于卢比增长。

分析师表示,尽管卢比贬值,但仍然是“过去一个月表现最佳的新兴市场货币,涨幅超过3%”。ICICI Direct的Amit Gupta表示,“即将到来的RBI货币政策会议在全球收益率下降和国内通胀相对较低的背景下具有重要意义。美元兑印度在69.50有关键阻力位,而68.30是近期支撑位。”

油价继续支持印度市场,因为过去几个月油价已稳定在每桶70美元以下。专家表示,如果它保持在当前水平附近,则可能不是一个大问题。布伦特原油期货,国际油价基准,在过去几个交易日继续在每桶67美元附近震荡,但自2018年12月以来涨幅超过30%。

Anand Rathi股票和股票经纪人的研究分析师 - 商品基金会的Jigar Trivedi告诉Moneycontrol,“因此,预计会有利润预订的可能性,因为石油输出国组织支持价格的坚定性,因此看涨。”他说,最后,由于美国贸易代表和财政部长将在北京会见中国同行,美中贸易将成为下周的主题。

宏观数据

印度12月季度的外债数据将于3月28日公布。9月底,外债下降至5,140亿美元。2月份的政府预算价值和基础设施产出以及Q4CY18的经常账户将于3月29日公布。同日,截至3月22日的一周外汇储备将于3月15日结束的两周内实现存款和银行贷款增长。

技术展望

专家表示,Nifty50在3月22日的日线图上形成看跌蜡烛,并且在前几周大幅上涨之后每周都会形成“Doji”形态,这表明在未来几个交易日可能会有一些合并以及预期的利润预订。

“根据每周时间框架图表,在Nifty中形成了十字星或高波型蜡烛模式。这种每周模式的形成,在前一周的大幅上涨后可能预示着下周可能出现盘整或小幅向下修正,“Nagaraj Shetti - HDFC证券高级技术和衍生分析师告诉Moneycontrol。因此,他表示立即支持在11,410级观看。Narnolia Financial Advisors技术研究主管Shabbir Kayyumi也表示看跌烛台模式表明在短期内会停止上涨并逆转趋势。

他补充说:“只要指数低于今天的支点位于11,525水平附近,就不能排除在11,343-11,370之间填补缺口的可能性,而决定性收盘在11,525以上将会恢复上行。”

F&O到期

在期权方面,最大持仓未平仓合约(OI)为11,000,随后是11,200点,而最大看涨期权为11,600,之后为11,500点。写作是11,600,接着是11,450,而有意义的写作是11,600,接着是11,500。专家表示,期权波段表示11,300至11,600个区域的交易区间,并表示波动性从高位回落,但略微偏离其14个区域的基数,因此可以看到一些波动的线索。

“从衍生品市场来看,我们破译了Nifty期货的长期累积,银行Nifty期货的空头回补”,写入11,300-11,500的水平以及FII在指数期货中的买盘。这些线索表明应该保留HDFC证券公司负责PCG和资本市场战略的VK Sharma表示对即将到来的3月到期周表现乐观,止损11,300。

毫无疑问,市场处于超买区域,但他们可能会比卖空者在商业上更长时间超买,他补充道。他表示,“市场的下一个逻辑阻力位是11,760,这是历史最高点,Nifty在去年8月见过。”