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成长股演绎“秋收行情” 科创主题基金实现正收益

2019-09-10 11:08:04   来源:

在包括科创主题基金在内的机构推动之下,以5G为核心的科技成长股正引领反弹行情向纵深发展。东财Choice数据显示,18只今年5月以来陆续成立的科创主题基金全部实现正收益。截至9月9日,南方科创、华夏科创和工银科创分别上涨25.08%、17.02%和16.45%,向市场交出了一份漂亮的成绩单。

股市行情

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超额收益源于何方?科创主题基金经理普遍表示,科技股已进入震荡上行的阶段,将在相关板块积极挖掘并布局由信息科技创新驱动、质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。

主投A股积极打新

东财Choice数据显示,18只科创主题基金成立以来净值均呈现上涨态势,但业绩明显分化。上述基金成立以来,收益率超过10%的产品有6只,除了南方科创、华夏科创和工银科创,富国科创、汇添富科创、嘉实科创的净值分别上涨了14.91%、12.86%和10.39%,其余12只产品的净值涨幅均在7.11%以下。总体来看,排名居前的绝大多数是首批成立的科创主题基金,先发优势相当显著。

尽管依然对科创板打新十分重视,但打新收益已远远不能满足科创主题基金的“胃口”。数据显示,目前科创板上市企业已达29家,即将上市的有3家,合计32家。而最初科创板开市的首周(7月22日至7月26日),科创主题基金净值涨幅仅在0.18%到4.73%之间,可见打新对规模在10亿元左右的科创主题基金的业绩拉动相当有限。光大证券金融工程研究团队认为,首批25只科创板新股上市涨幅大超预期,接下来打新收益依然可观,但个股贡献度必然下行。

跟随科创板新股发行的节奏,科创主题基金的发行也放缓了步伐。银河证券基金研究中心统计显示,截至2019年9月6日,已成立18只科创主题基金,其中12只为封闭式产品,6只为开放式产品。此外,中欧科创主题3年封闭和万家科创主题3年封闭基金近期发布公告,分别于9月6日和9月12日上市交易,此举意味着投资者可在场内参与该类产品。

周期起点 紧盯5G

除了科创板打新,科创主题基金的收益更多来源于A股中的中小创成长股,业绩高下取决于基金经理对局部行情的把握。比如中欧科创公布的上市交易书中显示,其持有的前十大个股包括生益科技、恒生电子、美的集团、药明康德和隆基股份等。而在万家科创的持仓中,寒锐钴业、华友钴业、碧水源等占比居前。

业绩领先的南方基金科创投资团队表示,将主要在五大科技创新领域深挖投资机会:一是在国际上具有强竞争力,受益于信息基础设施创新升级的通信产业链的优秀标的。二是半导体和消费电子产业链上紧跟功能升级创新,以及具备零部件模组化整合能力的优秀企业。三是硬件自主可控的龙头企业。四是云计算和云平台。五是新传媒、新内容、新应用等细分领域的创新龙头。

南方基金强调,5G网络的成熟预示着下一轮科技产业大周期的到来。2019年至2020年,全球范围将启动新一代无线通信5G技术创新升级,核心企业将深度参与国际标准制定,在全球通信产业链具有研发、创新、成本、技术等多重优势及更大的发展空间,需要重点关注。

华夏基金首席策略分析师轩伟也认同5G的配置价值。“从科技创新短周期景气度角度看,遵循‘硬三年,软三年,应用服务又三年’的模式。我们认为,应该特别关注5G基础设施和5G硬件终端的兴起,对应的是通信和电子板块的投资机会。然后,从2020年下半年开始关注5G相关应用服务的机会。”

此外,轩伟还看好以下几类资产:具备全球竞争力和产业升级的平台型制造业、产品型和生态型的SAAS和互联网公司、平台型的医药及医疗服务公司以及垄断型的基础设施平台型公司。